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金融投資取引において、ブレイクアウト取引の手法は、統合トレンドにある銘柄には決して使用すべきではありません。これは、株式、先物、外国為替を含むすべての投資商品に当てはまります。

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外国為替取引において、投資家は外国為替通貨全体が非常にボラティリティが高いことを認識する必要があります。世界の主要国の中央銀行は、通貨の安定、対外貿易の安定、そして安定した金融政策環境の維持を目的として、自国通貨を比較的狭いレンジ内に維持するために頻繁に介入しています。そのため、過去20年間、外国為替のトレンド取引は困難であり、外国為替市場は停滞しています。
外国為替市場では、高いレベルの統合は一般的ですが、長期的なブレイクアウトや反転ブレイクアウトは比較的まれです。長期的なブレイクアウトは、価格が元のトレンドと同じ方向にブレイクアウトし、短期間の横ばい調整のみを伴った場合に発生します。リバーサルブレイクアウト（逆ブレイクアウトとも呼ばれる）は、横ばい調整の後、価格が反対方向に動くときに発生します。これが、ブレイクアウト取引の手法がFX取引でもはや適用できない主な理由です。
5年から10年のFX取引経験を持つ投資家は、間違いなくこの見解に同意するでしょう。反対する人は、FX市場の初心者である可能性が高いでしょう。いずれ彼らは、FX通貨は一般的にボラティリティが非常に高く、ブレイクアウト取引の実行が難しいことを理解するでしょう。

FX取引の世界において、長期投資を行う小口投資家が直面する心理的な課題は、流動利益への長期的なエクスポージャーを維持することの難しさです。

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この現象の根本的な原因は、これらのトレーダーが十分な資本準備金を欠き、大規模な投資経験がほとんどないことにあります。その結果、彼らは小さな利益に非常に敏感になり、それを渇望するようになります。
この特性により、彼らは利益をすぐに現金化しようとする衝動性に陥りやすい一方で、市場の下落局面における潜在的な損失と、その結果としてポジションを保有することによる浮動損失に対する強い恐怖心を抱いています。
したがって、小型株トレーダーは、メンタリティ面での自然な経済的優位性を欠いています。むしろ、彼らは少額の短期利益の誘惑に本質的に弱く、それが長期的な投資戦略の効果的な実行を著しく妨げています。
外国為替取引において、大型株トレーダーは長期投資を行う際に、浮動利益を長期間保持することができます。これは、彼らの資本規模と投資メンタリティに密接に関係しています。
これらのトレーダーは通常、強固な財務基盤と多額の資金運用における豊富な経験を有しています。そのため、短期的な利益への懸念は少なく、利益獲得を急ぐ衝動性もありません。
さらに、彼らは市場の下落局面に対する耐性が高く、保有中に発生する可能性のある浮動損失を合理的に捉えることができます。
このことから、大型トレーダーは精神的な面で自然な経済的優位性を有しており、少額の利益の誘惑に効果的に抵抗し、長期投資戦略を円滑に実行するための強固な心理的基盤を提供しています。

外国為替取引の分野では、単純な理論を複雑化することは、トレーダーの投資認知システムに直接的な干渉を与えます。

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市場関係者が特定の投資理論に意図的に固執し、混乱を引き起こし、以前は明確だった論理を曖昧にすることは、理解の難しさを人為的に高めていることになります。迷信や崇拝に駆り立てられたトレーダーの中には、それに囚われ、取引の本質を見極める能力を失ってしまう人もいます。
短期取引において、「上昇トレンドの安値で買い、高値で決済する」や「下降トレンドの高値で売り、安値で決済する」といった概念は、理論上の仮説に過ぎず、現実には実現不可能です。しかし、多くの短期トレーダーは、指標や手法を用いてこれらの不可能な課題を解決しようと何年も費やし、事実上自らを制限しています。こうした絶対的な目標は、すべてのトレーダーが目指すものですが、最終的には達成不可能です。
短期取引において、「上昇トレンドの比較的安値で買い、比較的高値で決済する」や「下降トレンドの比較的高値で売り、比較的安値で決済する」という戦略を実現できれば、成功に近づいています。なぜなら、これらの目標は健全な戦略によって達成できるからです。
外国為替取引において、貪欲さはトレーダーに共通する本能であり、成功の鍵はこの本能を克服することにあります。成功しないトレーダーは、この人間的な弱点と闘っている最中です。この弱点を克服すれば成功につながり、失敗すれば停滞に陥ります。

外国為替取引において、トレーダーは投資理論と取引理論を柔軟に適用し、機械的に適用しないようにする必要があります。

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株式取引における現象は貴重な教訓を与えてくれます。株価下落時の取引に関して、「価格が下がれば買い増す」と「価格が下がれば手仕舞う」という相反する2つの考え方があります。これらは異なる視点と実践から導き出された結論です。前者は、世界的に有名な株式に当てはまり、突然のフラッシュクラッシュは保有株を増やす機会となることがよくあります。後者は、清算リスクのあるあまり知られていないジャンク株に当てはまり、下落時にポジションを決済することが不可欠です。
外国為替取引もこれと同じ論理に従います。 「上昇トレンド中の反落時にポジションを増やす」や「下降トレンド中の反発時にポジションを増やす」といった理論は、主要8通貨ペアへの長期投資においては有効です。しかし、一部のジャンク通貨にはこれらの理論はもはや当てはまらず、無理やり適用すると損失につながる可能性があります。
テクニカル分析に限界があるように、あらゆる取引理論にも適用範囲があります。トレーダーは市場をよりうまく乗り切るために、特定の状況に柔軟に対応する必要があります。

外国為替取引において、投資家は明確なマインドセットを維持し、テクニカル分析が根拠のないものである可能性があることを認識する必要があります。

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論理的に正しいように見える理論でも、実際には実践が難しい場合がよくあります。
例えば、上昇トレンドでは、理論上は最安値で買い、最高値で売ることも可能です。下降トレンドでは、最高値で売り、最安値で買うことは理論上可能です。しかし、こうした理想的な戦略は現実にはほぼ不可能です。この考えは初心者FXトレーダーによく見られますが、明らかにナイーブで、神や超能力者でさえ実現できないでしょう。
にもかかわらず、多くの初心者FXトレーダーは、いわゆる取引の秘訣、ツール、指標を探し求め、こうした理想的な戦略を実現しようと何年も費やします。しかし、もし本当にこれらの目標を達成できるなら、すでに国家と同じくらい裕福になっているだろうという合理的な推測があります。明らかに、これは平均的な人には不可能です。実際、最も優れた人でさえ達成するのは難しいでしょう。もし誰かがこれを達成できれば、世界は富裕層で溢れ、貧しい人はいなくなるでしょう。
真実は、貪欲は何も生み出さないということです。

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Mr. Zhang

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